中宏网山东10月29日电 “省国资委自去年9月开始全面推进司库体系建设，一年来，司库体系建设呈现‘立项快、方案实、推进稳、见效好’的特点，不仅提高了资金使用效率， 还为企业的风险防控、战略决策提供了有力支持。”10月29日下午，山东省国资委副主任、新闻发言人尹刚在省政府新闻办召开的新闻发布会上表示。
一是银行账户实现统一管理。省属企业上线司库系统，建立了高效安全的动态账户管理体系，银行账户的“开、销、变”全流程纳入统一管控，努力实现银企直联全覆盖。比如，山东能源审批账户开立125个、退回“非必要”账户开立申请64个；山东高速完成26家银行专线直联、33家银行多系统直联；山东港口、山东重工、山东铁投等企业银企直连率均达90%以上。
二是资金运营效率显著提升。以司库建设为契机，通过设立“资金池”，资金集中度和系统结算率明显提高。比如，浪潮集团通过建立分级资金池，资金集中度和系统结算率均超90%；山东国惠资金归集率由60%提升至90%；山东高速实现资金预算全覆盖，无预算不支付；山东土地通过“银企直连+联动支付”结算方式，实现资金秒付，效率显著提升。
三是风险防控能力不断提高。通过构建风险分析模型，设计个性化风险管控功能，有力提升风险防控能力。比如，山东港口将多维度预警参数嵌入业务流程，实现监督事项智能提醒、实时监测；水发集团对到期债务设置提前预警、穿透监测，有效降低资金舞弊风险。
四是境外资金管理取得初步成效。省属企业积极推进和落实境外资金管理要求，取得实效。山东港口境外财资中心于今年6月上线运营，实现境外公司首笔资金归集；山东重工推进境外非上市公司账户直连，通过财务公司搭建跨境资金池，实现跨境结售汇；鲁商集团一户一策制定方案，实现境外账户和资金可视；山东发展通过多种方式实现集团全级次境内外账户全部可视。
五是数据和信息更加集中。深化司库系统与其他信息系统的整合集成，深度挖掘数据价值。比如，水发集团司库系统与财务共享、办公等系统搭建接口70余个，实现业务流程贯通；山东能源司库系统有效集成10个业务系统，将过去“散点式”建设部署、“孤岛化”数据存储，转变为“集中式”部署管理、“共享化”数据应用。
